公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理王高峰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉建平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉建平聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

公司成立于2011年3月，注冊(cè)資本45135萬(wàn)元人民幣，由兩名股東出資：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司出資23018.85萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%；山西陸礦工貿(mào)有限公司出資22116.15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%。目前項(xiàng)目已全線建成投產(chǎn)，截至2015年底員工人數(shù)為412人。

 

公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：鉻鐵及其他相關(guān)鐵合金材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)輸出；原料、燃?xì)饧跋嚓P(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

 

公司主要設(shè)施：

 

1、一條生產(chǎn)規(guī)模為70萬(wàn)t/年鉻礦粉小球焙燒生產(chǎn)線（SBS）,主要設(shè)備包括：球磨機(jī)、陶瓷脫水器、滾筒造球機(jī)、鉻礦粉小球鋼帶焙燒爐等。

 

2、兩臺(tái)帶預(yù)熱豎爐的75MVA全封閉交流礦熱爐（配套煤氣回收系統(tǒng)）。

 

3、公輔設(shè)施指與生產(chǎn)設(shè)施直接配套的輔助設(shè)施，主要有：原料場(chǎng)、供配電設(shè)施、給排水設(shè)施、通風(fēng)除塵設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、煤氣發(fā)電設(shè)施、鉻鐵產(chǎn)品處理設(shè)施、爐渣金屬回收設(shè)施、檢化驗(yàn)設(shè)施、電訊設(shè)施等。

 

中文名稱(chēng)：山西太鋼萬(wàn)邦爐料有限公司   簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼萬(wàn)邦

外文名稱(chēng)：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.

法定代表人：張璟

股東名稱(chēng)：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、山西陸礦工貿(mào)有限公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路，郵政編碼：030600

 

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

 

 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

 

 

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要部分摘要

 

審計(jì)意見(jiàn)：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

 

公司股東為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼集團(tuán)）和山西陸礦工貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)山西陸礦）。太鋼集團(tuán)于2013年10月31日共出資貳億叁仟零壹拾捌萬(wàn)捌仟伍佰元整（23018.85萬(wàn)元），占注冊(cè)資本的51%，以現(xiàn)金方式出資；山西陸礦于2014年12月18日共出資貳億貳仟壹佰壹拾陸萬(wàn)壹仟伍佰元整（22116.15萬(wàn)元），占注冊(cè)資本的49%，以現(xiàn)金和土地方式出資。

 

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

 

 

公司董事長(zhǎng)張璟、董事張曉東均不在我公司領(lǐng)取薪酬，董事兼總經(jīng)理王高峰于2015年1月在我公司任職，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉建平于2015年5月在我公司任職。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工年平均收入為59998元。

 

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

 

無(wú)。

 

七、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

 

1、太鋼萬(wàn)邦董發(fā)[2015]1號(hào)

 

內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉通過(guò)張璟為公司董事長(zhǎng)，并擔(dān)任公司法定代表人。免去王高峰的董事長(zhǎng)兼法定代表人職務(wù)。解聘吳連生總經(jīng)理職務(wù)，聘任王高峰擔(dān)任總經(jīng)理。

 

2、太鋼萬(wàn)邦董發(fā)[2015]3號(hào)

 

內(nèi)容：同意2015年第一季度信息公開(kāi)內(nèi)容，向太鋼集團(tuán)報(bào)送，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)。

 

3、太鋼萬(wàn)邦董發(fā)[2015]4號(hào)

 

內(nèi)容：同意解聘石磊財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘任劉建平為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 

4、太鋼萬(wàn)邦董發(fā)[2015]6號(hào)

 

內(nèi)容：同意采取訂單融資方式在太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司融資，融資額度控制在5000萬(wàn)元內(nèi)，并按照相關(guān)程序辦理。

 

八、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

 

1、無(wú)重大投資

 

2、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

 

 

3、重大經(jīng)營(yíng)決策

 

1．通過(guò)公司2014年度決算和2015年度預(yù)算。

 

2．通過(guò)公司2015年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制大綱。

 

3．通過(guò)公司高管薪酬的議案。

 

4．通過(guò)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案。

 

5、通過(guò)冶煉作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)的澆鑄跨作業(yè)內(nèi)容劃歸成品作業(yè)區(qū)，包括鐵水包準(zhǔn)備、扒渣、地坑澆鑄和鑄鐵機(jī)澆鑄等作業(yè)。成品作業(yè)區(qū)化驗(yàn)室業(yè)務(wù)整體劃歸生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部。

 

6、通過(guò)變更30萬(wàn)噸鉻鐵項(xiàng)目功能測(cè)試指標(biāo)的議案。

 

4、利潤(rùn)分配

 

無(wú)

 

九、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

十、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

2、公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車(chē)、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

因公出國(guó)預(yù)算4萬(wàn)，實(shí)際支出4.31萬(wàn)元；

 

公務(wù)用車(chē)預(yù)算31萬(wàn)，實(shí)際支出41.69萬(wàn)元；

 

公務(wù)招待預(yù)算為23萬(wàn)元，實(shí)際支出22.71萬(wàn)元